开云体育(中国)官方网站 四、风险教导值和执有基金份额的对应关系-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
发布日期:2025-09-11 08:27 点击次数:138

华宝基金照看有限公司对于华宝中证军工交游型绽开式指
数证券投资基金实践基金份额拆分并调度最小申购、赎回
单元及关联业务安排的公告
左证《华宝中证军工交游型绽开式指数证券投资基金基金公约》、《华宝中证军工交游型
绽开式指数证券投资基金招募诠释书》的关联执法,为更好地工作投资者,华宝基金照看有
限公司(以下简称“基金照看东谈主”)决定对旗下华宝中证军工交游型绽开式指数证券投资基
金(基金代码:512810;场内简称:国防军工;扩位证券简称:国防军工 ETF;以下简称“本
基金”)实践基金份额拆分,并调度最小申购、赎回单元。现将关联情况公告如下:
一、基金份额的拆分
(一)份额拆均权益登记日:2025 年 6 月 20 日。
(二)份额拆分除权日:2025 年 6 月 23 日。
(三)拆分对象:份额拆均权益登记日在本基金登记机构登记在册的基金份额。
(四)拆分花式
本基金本次基金份额拆分比例为 1:2,即每 1 份基金份额拆为 2 份。
拆分后基金份额的缱绻公式:
拆分后的基金份额数目=拆分前基金份额数×2
份额拆均权益登记日日终,本基金注册登记机构左证基金照看东谈主的托福,按照上述拆分
比例对该日登记在册的各基金份额执有东谈主执有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。
本基金本次份额拆分将按照“精准分拨”的原则进行取整。
份额拆均权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆均权益登记日基金钞票净值÷拆
分后的基金份额总额。
拆分后的基金份额净值接管四舍五入法保留到极少点后 4 位。
(五)拆分着力的公告和查询
妥善解决本身权益情况,自公告当日起通过其所属销售机构和指定交游的券商查询拆分后其
所执有的基金份额。
二、最小申购、赎回单元调度
基金份额拆分后自 2025 年 6 月 23 日起,本基金最小申购、赎回单元由 100 万份调度为
三、其他关联业务安排
为成功实践本次份额拆分,本基金于份额拆均权益登记日前一个责任日(2025 年 6 月
定购回式证券交游业务,并于 2025 年 6 月 23 日起规复浅薄办理。
四、风险教导
值和执有基金份额的对应关系,再行列示基金钞票的一种花式。基金份额拆分后,本基金的
基金份额总额与基金份额执有东谈主执有的基金份额数额将发生调度,但调度后的基金份额执有
东谈主执有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额执有东谈主的权
益无骨子性影响。基金份额拆分后,基金份额执有东谈主将按照拆分后的基金份额享有职权并承
担义务。
基金投资的风险或教悔基金投资的预期收益。
值发生变化可能导致投资者靠近被迫提前购回的风险。
额拆分后,最小申购、赎回单元由 100 万份调度为 200 万份,若投资者执有场内份额小于最
小申购、赎回单元,则投资者只可在二级市集卖出场内份额。
定盈利,也不保证最低收益。销售机构左证划定条目对投资者类别、风险承受才智和基金的
风险等第进行分裂,并提议适合性匹配认识。投资者在投资基金前应厚爱阅读基金公约、招
募诠释书(更新)和基金居品辛苦摘要(更新)等基金法律文献,全面意识基金居品的风险
收益特征,在了解居品情况及销售机构适合性认识的基础上,左证本身的风险承受才智、投
资期限和投资运筹帷幄,对基金投资作出落寞有运筹帷幄,选拔合适的基金居品。基金照看东谈主提醒投资
者基金投资的“买者自夸”原则,在投资者作出投资有运筹帷幄后,基金运营景色与基金净值变化
引致的投资风险,由投资者自行负责。
五、其他事项
资者欲了解防护情况,请仔细阅读本基金的基金公约、招募诠释书(更新)及关联公告。
站(www.fsfund.com)赢得关联信息。
特此公告。
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